|
4 | 4 |
|
5 | 5 | # **Импорт на банкови извлечения** |
6 | 6 |
|
7 | | -Системата разполага със средство за импорт на информация от банкови извлечения. С това прехвърляне на трансакции на банкови сметки се упражнява прецизен контрол по данъчни документи, товарителници, ППП, което подобрява точността на финансовите данни. |
| 7 | +Системата разполага със средство за импорт на информация от банкови извлечения. Чрез него при прехвърлянето на трансакции от банкови сметки се упражнява прецизен контрол по данъчни документи, товарителници, ППП, което подобрява точността на финансовите данни. |
8 | 8 |
|
9 | 9 | Системата обработва различни по формат файлове за интеграция с непрекъснато разширяващ се списъка от банки: ОББ, Уникредит, Алианц, Интернешънъл Асет Банк, Банка ДСК, Пощенска банка и други. |
10 | 10 |
|
|
38 | 38 |
|
39 | 39 | - *Нов документ за всеки импорт* - Указва дали при всеки импорт се създава ново банково извлечение или се допълва текущото. |
40 | 40 |
|
41 | | -Направените промени може да запишете чрез [**Ctrl+S**] или бутон [**Запис**] от лентата с инструменти. |
| 41 | +Направените промени може да запишете чрез **[Ctrl]+[S]** или с бутон [**Запис**] от лентата с инструменти. |
42 | 42 |
|
43 | 43 | ## **Импорт на БИ** |
44 | 44 |
|
45 | 45 | Ще откриете инструмента за импорт на БИ в **Търговска система » Банкови документи**, навигирайки се до меню **Средства**. |
46 | 46 |
|
47 | 47 | { class=align-center w=15cm } |
48 | | - |
49 | | -Същинският импорт се извършва с избора на файл, получен от банката. |
| 48 | + |
50 | 49 | В отворената форма за импорт са видими предварително настроените реквизити с условията на импорт. |
| 50 | +Същинският импорт се извършва след избора на файл и потвърждаване на действието с [**Ok**]. |
51 | 51 |
|
52 | 52 | { class=align-center } |
53 | 53 |
|
54 | 54 | При успешно завършен процес системата ще изведе съобщение с брой импортирани документи и редове. |
55 | 55 |
|
56 | 56 | { class=align-center } |
57 | 57 |
|
58 | | -Също така, системата предпазва от дублиране на документи, за което ще видите предупредително съобщение. |
| 58 | +Системата предпазва от дублиране на документи, за което ще видите предупредително съобщение. |
59 | 59 |
|
60 | 60 | Всички импортирани банкови извлечения са в състояние *Редакция*, докато не бъдат валидирани в системата с *Приключен*. |
61 | 61 |
|
62 | 62 | { class=align-center w=15cm } |
63 | 63 |
|
64 | | -С прочитането на файла системата търси съвпадение по IBAN, така че да свърже всяка трансакция с точния контрагент и неплатените му документи. Когато не е открито съвпадение, записите за тези суми ще останат в редове без свързани документи и контрагенти. |
65 | | - |
66 | | -> В банковия документ системата автоматично свързва данъчни документи по номера, отговарящи на тези, цитирани като основание за превод. |
67 | | -> Ако сумата на превода от контрагент надвишава неплатените суми по документи, системата добавя разликата на отделен ред. |
| 64 | +> - С прочитането на файла системата търси съвпадение по IBAN, така че да свърже всяка трансакция с точния контрагент и неплатените му документи. Когато не е открито съвпадение, записите за тези суми ще останат в редове без свързани документи и контрагенти. |
| 65 | +> - В банковия документ системата автоматично свързва данъчните документи по номерата, отговарящи на цитираните в основание за превод. |
| 66 | +> - Сумата на превода от контрагент може да надвишава остатъците за плащане по документи. Тогава системата добавя отделен ред с разликата. |
68 | 67 |
|
69 | | -По подразбиране колона *Основание за плащане* се обзавежда с *Разходи за покупки* за операции тип *Разход* и с *Приходи от продажби* за тези от тип *Приход*. Основанията могат да бъдат редактирани. Спрямо тях системата ще приложи настройките от [**Автоматичен осчетоводител**](../001-ref/002-accounting/003-acc-wizard.md). |
| 68 | +Колона *Основание за плащане* се обзавежда по подразбиране с *Разходи за покупки* за операции тип *Разход* или с *Приходи от продажби* за операции тип *Приход*. Основанията могат да бъдат редактирани. Спрямо тях системата ще приложи настройките от [**Автоматичен осчетоводител**](../001-ref/002-accounting/003-acc-wizard.md) при генериране на счетоводен запис. |
70 | 69 |
|
71 | 70 | { class=align-center w=15cm } |
72 | 71 |
|
73 | | -Системата предлага функция за въвеждане на допълнителни редове в банковия документ след импорта на данни. Това става с десен бутон на мишката върху ред от документа и опция *Нов ред в импортирано БИ*. Новият ред е копие на посочения с десен бутон ред, но с нулеви стойности в полетата със суми. |
| 72 | +В банковия документ има функция за въвеждане на допълнителни редове. Тя може да се използва след импорта на данни. Достъпна е чрез десен бутон на мишката върху избран ред в документа и опция *Нов ред в импортирано БИ*. С това системата добавя ред - копие на маркирания ред, но с нулеви стойности в полетата със суми. |
74 | 73 |
|
75 | | -> В импортирано БИ не трябва се добавят ръчно нови редове, т.к. за тях ще липсва връзка с импортирания файл. |
| 74 | +> Не трябва да се добавят ръчно нови редове в импортирано БИ през реда за нов запис. За тях ще липсва задължителната връзка с импортирания файл. |
76 | 75 |
|
77 | 76 | { class=align-center } |
78 | 77 |
|
79 | 78 | ```{Tip} |
80 | | -За да имате видимост към изходните данни, извлечени от файла, може да изведете следните колони чрез Изглед на списък: |
| 79 | +За да имате видимост към изходните данни, извлечени от файла, чрез Изглед на списък може да изведете следните колони: |
81 | 80 |
|
82 | 81 | - Контрагент от импортирано БИ; |
83 | 82 | - IBAN на контрагент от импортирано БИ; |
|
0 commit comments